每个公司都想要发展得好，发展得快。但是现在的公司越来越多了，所以各公司间的竞争也越来越大了，想要发展就要有新意，不能老是发展传统工业，要创新发展。小编最近整理编辑了一篇公司财务经济活动分析报告,这篇公司财务经济活动分析报告写得很详细,各位读者可以研究学习一下。
一、各项经济指标运行情况分析
(一)责任成本指标
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97、42,实绩比计划节约40、00万元。
(二)安全、货运质量指标
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32、34万元的9、28;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17、
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89、
1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。
(四)燃油消耗指标
1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24,降幅7、66%。
1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46、
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89,超进度4、89个百分点。
从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法
1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司2015年经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10、
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作
始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》,将安全管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。
5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。
三、一季度经济运行中存在的主要问题
1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:
(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常
三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成
经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、财务经济活动分析总结
参加财务经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。
(一)一季度指标运行正常
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
(二)下步工作
认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
